黄金T+D创一周新高白银T+D大涨近5%!美元创27个月新低


黄金T+D创一周新高白银T+D大涨近5%!美元创27个月新低

  原标题:黄金T+D创一周新高,白银T+D大涨近5%!美元创27个月新低,华尔街感受到了民主党的敌意

  周二(8月18日)黄金T+D收盘上涨2.70%至429.67元/克,创一周新高;白银T+D收盘上涨4.90%至6385元/千克。日内美元指数大跌,创2018年5月以来的27个月新低至92.4698,美元的贬值成为利多黄金的最重要因素,同时,美国大选所带来的不确定性也加剧了美元的颓势。一方面,全球疫情不确定性继续发酵,德国单日新发患者数量创4月份以来新高,而疫苗研发的进程却仍然迷雾重重,因此避险黄金买需在此推动下仍然走强。另一方面,美国民主党代表大会释放出的措辞并不令华尔街投资者感到满意,选情变数之下未来财政及经济监管政策不确定性大幅发酵,令美元和美股股指期货一同遭到抛售,从而令美元计价的贵金属价格更加水涨船高。

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  上海黄金交易所2020年8月18日交易行情

  ① 黄金T+D收盘上涨2.70%至429.67元/克,成交量114.9吨,成交金额490亿1006万3000元,交收方向“多支付给空”,交收量11.674吨;

  ② 迷你金T+D收盘上涨2.74%至429.73元/克,成交量14.447吨,成交金额61亿6501万942元,交收方向“多支付给空”,交收量26.586吨;

  ③ 白银T+D收盘上涨4.90%至6385元/千克,成交量29892.632吨,成交金额1884亿6099万4968元,交收方向“多支付给空”,交收量0.180吨;

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  黄金冲上2000大关

  周二(8月18日)现货黄金连续突破2000、2010关口,创一周新高,日内美元指数大跌,创2018年5月以来的27个月新低至92.4698,美元的贬值成为利多黄金的最重要因素,同时,美国大选所带来的不确定性也加剧了美元的颓势。

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  一方面,全球疫情不确定性继续发酵,德国单日新发患者数量创4月份以来新高,而疫苗研发的进程却仍然迷雾重重,因此避险黄金买需在此推动下仍然走强。另一方面,美国民主党代表大会释放出的措辞并不令华尔街投资者感到满意,选情变数之下未来财政及经济监管政策不确定性大幅发酵,令美元和美股股指期货一同遭到抛售,从而令美元计价的贵金属价格更加水涨船高。

  瑞银集团认为,国际现货黄金后市仍存升至2300美元/盎司的可能,美国10年期实际利率反弹导致金价回落,此前该利率曾跌至负值,并创纪录低位;今年黄金需求主要受到黄金交易所交易基金(ETF)创纪录资金流入的推动,因此价格反应被夸大了;由于美联储继续压低名义利率,通胀预期不断上升,仍预计年底金价目标为2300美元,尤其是在地缘政治局势紧张持续升级的背景下。 

  世界黄金协会称,印度的珠宝消费在今年上半年同比下降了74%,这成为了当前黄金大牛市中唯一的负面因素,因而,下半年全球实物消费市场能否有所恢复,将也是决定金价进一步上涨高度的关键因素所在,尤其考虑到印度这一关键消费市场的需求旺季即将来到的这一背景。

  8月18日黄金ETFs数据显示,截止8月18日黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1252.38吨,较上一交易日持平;Gold Trust 8月18日数据显示,iShares Gold Trust 8月18日黄金持有量500.32吨,较上一交易日持平。

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  花旗将现货黄金0-3个月的目标位设在2100美元/盎司,6-12个月目标位为2300美元/盎司。美元疲软及美债负收益率导致黄金ETF投资者流入速度创下纪录。

  现货黄金正接近突破新高,预计将延续上涨,看向2400美元(上升趋势线顶部)。

  道明证券表示,随着白银的工业需求复苏,美国铸币局正计划增产一倍以满足需求。白银清晰的定位、不断上升的需求和库存限制应能使其维持上涨势头。

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  巴菲特开始淘金,黄金人气大增

  金价狂飙猛涨,向来对黄金嗤之以鼻的股神巴菲特也终于放下了身段开始“淘金”,这意味着什么?

  巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦披露的13F报告显示,全球第二大黄金矿业生产商巴里克黄金为股神二季度唯一建仓股,截至当季末共持股2090万股,持仓市值5.635亿美元,伯克希尔·哈撒韦也因此成为巴里克黄金第11大股东。

  受上述入股消息影响,巴里克黄金隔夜大涨近12%,30.13美元的股价创该股2013年2月以来最高水平,该股年内累计涨幅也因此突破60%。

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  RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示,在黄金市场中,巴菲特意外建仓巴里克黄金的消息“堪比地震”,尤其是在股神一边投资金矿股一边减持银行股的情况下,这就让市场对金价上涨产生了更多信心。

  毕竟,巴菲特此前对黄金一直没有什么好感,曾不止一次直言“黄金无用”,甚至还有一句对黄金的著名评论是这么说的:做多黄金,就是在做多恐惧。 如果人们变得更恐惧,你就能赚钱,如果他们变得不那么恐惧,你会亏钱,但黄金本身不会产生任何东西。

  因此,巴菲特此举可谓是“惊掉了市场的下巴”。不过值得注意的是,投资金矿生产商并不等于持有实物黄金或期货合约,股神玩转的仍是股票,依旧靠金矿商派发的股息赚钱。

  除了巴菲特以外,全球最大对冲基金桥水、大佬约翰·鲍尔森旗下Paulson & Co均在二季度增持了黄金。其中,桥水当季大幅加仓SPDR Gold Trust 黄金ETF,占投资组合比例为15.34%,加仓幅度34%,持仓价值超9亿美元。此外,桥水对第五大重仓股Ishare Gold Trust(IAU)的增持比例也高达35%,两者合计的当季末市值达11亿美元。

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  机构观点:美元和低利率等主要影响因素会继续推动金价走高

  渣打银行(Standard Chartered)表示,上周黄金市场的抛售并没有影响黄金长期上行趋势,尽管这是2013年4月以来最大幅度的修正,但金价长期仍然是看多的。

  上周金价近乎200美元的跌幅之前,整个黄金市场是非常超买的,因此上行变得并不确定。这种获利了结是短期策略性抛售还是出现黄金ETF抛售这种更长远的影响将是关键,会显现出长期趋势风险到底如何。

  黄金市场的未平仓合约和净流出表明了投资者已经抛售了一些久远的多头持仓,但并不是策略性调整。

  对黄金而言,接下去关于疫苗的消息是一个重要的下行风险来源,此外还有经济复苏和实物黄金需求疲软等。不过整个市场对黄金依然是非常看多的,仍然看好这个夏季金价就触及2100关口。

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  渣打表示,尽管投资者可能进一步获利了结,但长期趋势完好,因为美元依然疲软,而美国会继续大幅刺激,利率会非常低甚至负值。金价的下跌将被视为买入机会,因为整个宏观面还是利好黄金的。

  过去两周的金价走势显现出黄金相对其它资产,受到避险需求影响更大,有更为强劲的上行风险。这一方面是因为长期投资者们转向黄金来多样化,一方面则是进一步刺激项目实地投资者们对全球债务水平高企担忧,因为通胀会升温。

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  另外,由于国际金价的走高,实物黄金需求受到抑制,尤其是印度需求极为疲软。而各国央行的增持也有所放缓,预计今年全年增持360吨黄金储备。

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责任编辑:郭建